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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 056.00 | 137 623.00 | 152 433.00 | 290 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 001.00 | 5 891.00 | 14 110.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 358.00 | 143 514.00 | 267 844.00 | 411 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 091.00 | | 145 091.00 | 145 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 449.00 | 143 514.00 | 412 935.00 | 556 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | 88 812.00 | 80 484.00 | | 88 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 169.00 | 8 328.00 | | -41 169.00 |
DL TOTAL (I) | 101 879.00 | 143 048.00 | | 101 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 019.00 | 231 438.00 | | 183 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | 12 804.00 | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 849.00 | 50 609.00 | | 60 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 276.00 | 82 370.00 | | 46 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 056.00 | 377 221.00 | | 311 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 935.00 | 520 269.00 | | 412 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 090.00 | 194 202.00 | | 177 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 662.00 | | 844 662.00 | 844 662.00 |
FG Production vendue services | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 172.00 | | 846 172.00 | 846 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 942.00 | |
GE Autres charges | | | 20 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 800.00 | 16 854.00 | | 15 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 90.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 028.00 | 90.00 | | 17 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | -90.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 889.00 | 1 082 713.00 | | 876 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 059.00 | 1 074 385.00 | | 918 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 169.00 | 8 328.00 | | -41 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 296.00 | 3 669.00 | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 463.00 | | 28 589.00 | 397 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 693.00 | 411 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 693.00 | 310 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 670.00 | | 28 080.00 | 296 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 880.00 | | 508.00 | 21 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 572.00 | 43 942.00 | | 99 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 572.00 | 43 942.00 | | 99 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 019.00 | 49 053.00 | 133 966.00 | 183 019.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 692.00 | 9 304.00 | 22 388.00 | 31 692.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 056.00 | 177 090.00 | 133 966.00 | 311 056.00 |