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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 070.00 | 179 699.00 | 112 371.00 | 292 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 025.00 | 11 052.00 | 17 973.00 | 29 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 910.00 | 190 751.00 | 232 159.00 | 422 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 408.00 | 190 751.00 | 299 657.00 | 490 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | 47 643.00 | 88 812.00 | | 47 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 834.00 | -41 169.00 | | -115 834.00 |
DL TOTAL (I) | -13 955.00 | 101 879.00 | | -13 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 945.00 | 183 019.00 | | 150 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 60 849.00 | | 129 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 46 276.00 | | 33 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 612.00 | 311 056.00 | | 313 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 657.00 | 412 935.00 | | 299 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 704.00 | 177 090.00 | | 212 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 668.00 | | 407 668.00 | 407 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 668.00 | | 407 668.00 | 407 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 237.00 | |
GE Autres charges | | | 13 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 317.00 | 15 800.00 | | 15 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 300.00 | 20 000.00 | | 13 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 122.00 | 876 889.00 | | 463 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 956.00 | 918 059.00 | | 578 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 834.00 | -41 169.00 | | -115 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 624.00 | 4 296.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 358.00 | | 11 552.00 | 411 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 057.00 | | 11 038.00 | 310 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 388.00 | | 514.00 | 22 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 514.00 | 47 237.00 | | 143 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 514.00 | 47 237.00 | | 143 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 945.00 | 50 037.00 | 100 908.00 | 150 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VP Divers | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 612.00 | 212 704.00 | 100 908.00 | 313 612.00 |