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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 070.00 | 221 878.00 | 70 192.00 | 292 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 025.00 | 16 045.00 | 12 980.00 | 29 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 538.00 | 237 923.00 | 185 615.00 | 423 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BZ Autres créances | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
CF Disponibilités | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 981.00 | | 247 981.00 | 247 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 519.00 | 237 923.00 | 433 596.00 | 671 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -68 191.00 | 47 643.00 | | -68 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 999.00 | -115 834.00 | | -43 999.00 |
DL TOTAL (I) | -57 954.00 | -13 955.00 | | -57 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 768.00 | 150 945.00 | | 109 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 087.00 | 129 520.00 | | 332 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 395.00 | 33 147.00 | | 49 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 550.00 | 313 612.00 | | 491 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 596.00 | 299 657.00 | | 433 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 582.00 | 212 704.00 | | 431 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 745.00 | | 364 745.00 | 364 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 745.00 | | 364 745.00 | 364 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 661.00 | 15 317.00 | | 14 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 812.00 | 463 122.00 | | 557 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 811.00 | 578 956.00 | | 601 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 999.00 | -115 834.00 | | -43 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 759.00 | 1 624.00 | | 5 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 910.00 | | 628.00 | 422 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 095.00 | | | 321 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 902.00 | | 628.00 | 22 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 751.00 | 47 172.00 | | 190 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 751.00 | 47 172.00 | | 190 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 087.00 | 332 087.00 | | 332 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 768.00 | 49 800.00 | 59 968.00 | 109 768.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 037.00 | 149 507.00 | 23 530.00 | 173 037.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 550.00 | 431 582.00 | 59 968.00 | 491 550.00 |