| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 696.00 | 162.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 480.00 | 1 696.00 | 4 614 783.00 | 4 616 480.00 |
CF Disponibilités | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 320.00 | 1 696.00 | 4 728 623.00 | 4 730 320.00 |
CU Autres participations | 4 614 622.00 | | 4 614 622.00 | 4 614 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 012 040.00 | | | 5 012 040.00 |
DH Report à nouveau | -260 879.00 | | | -260 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 760.00 | | | -34 760.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 711.00 | | | 4 724 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 623.00 | | | 4 728 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 760.00 | | | -34 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 480.00 | | | 4 616 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614 622.00 | | | 4 614 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 619.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 619.00 | | 1 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 986.00 | 3 324.00 | | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | 3 324.00 | | 4 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |