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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 480.00 | 1 858.00 | 4 614 622.00 | 4 616 480.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 434.00 | 1 858.00 | 4 712 576.00 | 4 714 434.00 |
CU Autres participations | 4 614 622.00 | | 4 614 622.00 | 4 614 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 012 040.00 | | | 5 012 040.00 |
DH Report à nouveau | -295 639.00 | | | -295 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 254.00 | | | -20 254.00 |
DK Provisions réglementées | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 781.00 | | | 4 707 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 576.00 | | | 4 712 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 254.00 | | | -20 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 480.00 | | | 4 616 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614 622.00 | | | 4 614 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696.00 | 162.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 162.00 | | 1 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | 3 324.00 | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | 3 324.00 | | 8 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |