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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 480.00 | 1 858.00 | 4 614 622.00 | 4 616 480.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 234.00 | | 851 234.00 | 851 234.00 |
CF Disponibilités | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 652.00 | | 887 652.00 | 887 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 132.00 | 1 858.00 | 5 502 274.00 | 5 504 132.00 |
CU Autres participations | 4 614 622.00 | | 4 614 622.00 | 4 614 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 012 040.00 | | | 5 012 040.00 |
DH Report à nouveau | -315 893.00 | | | -315 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 468.00 | | | -14 468.00 |
DK Provisions réglementées | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 637.00 | | | 4 696 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 454.00 | | | 804 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 637.00 | | | 805 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 274.00 | | | 5 502 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 637.00 | | | 805 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 468.00 | | | -14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 480.00 | | | 4 616 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614 622.00 | | | 4 614 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 634.00 | 3 324.00 | | 11 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 634.00 | 3 324.00 | | 11 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 804 454.00 | 804 454.00 | | 804 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 637.00 | 805 637.00 | | 805 637.00 |