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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 035.00 | 7 406.00 | 32 629.00 | 40 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 927.00 | 8 077.00 | 39 850.00 | 47 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 962.00 | 15 483.00 | 72 478.00 | 87 962.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
084 Disponibilités | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
110 Total général Actif | 150 581.00 | 15 483.00 | 135 098.00 | 150 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 190.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 013.00 | 72 733.00 | | 272 013.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 466.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 014.00 | 84 389.00 | | 272 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 635.00 | 20 080.00 | | 80 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 847.00 | 597.00 | | 6 847.00 |
242 Autres charges externes. | 100 717.00 | 39 367.00 | | 100 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 658.00 | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
252 Charges sociales | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 404.00 | 1 079.00 | | 14 404.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 293.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 641.00 | 65 075.00 | | 233 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 373.00 | 19 314.00 | | 38 373.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 105.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 18.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 2 261.00 | | 5 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 133.00 | 16 930.00 | | 32 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 952.00 | | | 74 952.00 |