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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 035.00 | 41 419.00 | 51 615.00 | 93 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 627.00 | 14 094.00 | 60 533.00 | 74 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 983.00 | 4 506.00 | 14 477.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 644.00 | 60 019.00 | 126 625.00 | 186 644.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 116.00 | 60 019.00 | 252 097.00 | 312 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 847.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 924.00 | 11 945.00 | | 27 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 562.00 | 32 133.00 | | 33 562.00 |
DL TOTAL (I) | 83 486.00 | 64 924.00 | | 83 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 5 569.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 888.00 | 10 882.00 | | 20 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 747.00 | 4 194.00 | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 6 946.00 | | 45 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | 38 971.00 | | 24 116.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 3 611.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 610.00 | 70 174.00 | | 168 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 097.00 | 135 098.00 | | 252 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 863.00 | 65 980.00 | | 155 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 810.00 | | 392 810.00 | 392 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 135.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 135.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -135.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 694.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 778.00 | 272 014.00 | | 396 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 216.00 | 239 881.00 | | 363 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 562.00 | 32 133.00 | | 33 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 962.00 | | 98 883.00 | 87 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 186 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 035.00 | | 53 000.00 | 40 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 927.00 | | 45 683.00 | 47 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 483.00 | 44 536.00 | | 15 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | 34 013.00 | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | 10 522.00 | | 8 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VW T.V.A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |