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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 378.00 | 56 105.00 | 54 272.00 | 110 378.00 |
AH Fonds commercial | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 959.00 | 29 546.00 | 64 412.00 | 93 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 19 540.00 | 36 495.00 | 56 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 297.00 | 105 192.00 | 183 104.00 | 288 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 634.00 | 105 192.00 | 256 441.00 | 361 634.00 |
CU Autres participations | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 486.00 | 27 924.00 | | 41 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 652.00 | 33 562.00 | | -23 652.00 |
DL TOTAL (I) | 39 834.00 | 83 486.00 | | 39 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 445.00 | 65 000.00 | | 149 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 20 887.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 45 669.00 | | 13 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 829.00 | 24 116.00 | | 34 829.00 |
EA Autres dettes | 16 745.00 | 189.00 | | 16 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 607.00 | 168 610.00 | | 216 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 441.00 | 252 096.00 | | 256 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 607.00 | 155 862.00 | | 216 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 644.00 | | 182 624.00 | 186 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | -500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 971.00 | 288 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 540.00 | 138 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 930.00 | 149 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 034.00 | | 83 308.00 | 93 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 609.00 | | 99 315.00 | 93 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 019.00 | 88 595.00 | 43 421.00 | 60 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 419.00 | 52 227.00 | 37 540.00 | 41 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 36 367.00 | 5 880.00 | 18 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |