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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 7 369.00 | 12 226.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 074.00 | 358 782.00 | 351 292.00 | 710 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 419.00 | 366 150.00 | 493 268.00 | 859 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 867.00 | | 601 867.00 | 601 867.00 |
BZ Autres créances | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 365.00 | | 938 365.00 | 938 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 783.00 | 366 150.00 | 1 431 633.00 | 1 797 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DL TOTAL (I) | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 918.00 | | | 312 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 844.00 | | | 331 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 821.00 | | | 1 174 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 633.00 | | | 1 431 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 683.00 | | | 1 002 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 549.00 | | 2 519 549.00 | 2 519 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 549.00 | | 2 519 549.00 | 2 519 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 923.00 | | | -19 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 875.00 | | | 2 557 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 680.00 | | | 2 468 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 039.00 | 283 039.00 | | 283 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 844.00 | 331 844.00 | | 331 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 077.00 | 244 077.00 | | 244 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 918.00 | 140 779.00 | 172 139.00 | 312 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 821.00 | 1 002 683.00 | 172 139.00 | 1 174 821.00 |