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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 11 649.00 | 11 205.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 573.00 | 505 363.00 | 241 210.00 | 746 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 178.00 | 517 013.00 | 382 165.00 | 899 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 934.00 | | 638 934.00 | 638 934.00 |
BZ Autres créances | 213 288.00 | | 213 288.00 | 213 288.00 |
CF Disponibilités | 405 713.00 | | 405 713.00 | 405 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 247.00 | | 1 311 247.00 | 1 311 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 425.00 | 517 013.00 | 1 693 412.00 | 2 210 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
DL TOTAL (I) | 312 940.00 | | | 312 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 505.00 | | | 293 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 102.00 | | | 496 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 772.00 | | | 333 772.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 472.00 | | | 1 380 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 412.00 | | | 1 693 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 107.00 | | | 1 220 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 419.00 | | 103 759.00 | 859 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 899 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 769 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 669.00 | | 103 759.00 | 729 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 150.00 | 160 714.00 | 9 851.00 | 366 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 150.00 | 160 714.00 | 9 851.00 | 366 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 102.00 | 496 102.00 | | 496 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 505.00 | 133 141.00 | 160 364.00 | 293 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 533.00 | 905 533.00 | | 905 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 283.00 | 905 533.00 | 19 750.00 | 925 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 472.00 | 1 220 107.00 | 160 364.00 | 1 380 472.00 |