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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 016.00 | 16 467.00 | 8 549.00 | 25 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 170.00 | 628 560.00 | 328 610.00 | 957 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 816.00 | 645 027.00 | 469 789.00 | 1 114 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 643.00 | | 783 643.00 | 783 643.00 |
BZ Autres créances | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
CF Disponibilités | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 029.00 | | 1 199 029.00 | 1 199 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 845.00 | 645 027.00 | 1 668 818.00 | 2 313 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
DL TOTAL (I) | 326 374.00 | | | 326 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 738.00 | | | 353 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 622.00 | | | 496 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 506.00 | | | 297 506.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 445.00 | | | 1 342 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 818.00 | | | 1 668 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 190.00 | | | 1 164 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 013.00 | 143 014.00 | 15 000.00 | 517 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 013.00 | 143 014.00 | 15 000.00 | 517 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 622.00 | 496 622.00 | | 496 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 506.00 | 297 506.00 | | 297 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 738.00 | 175 484.00 | 178 254.00 | 353 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 507.00 | 1 019 507.00 | | 1 019 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 137.00 | 1 019 507.00 | 22 630.00 | 1 042 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 445.00 | 1 164 190.00 | 178 254.00 | 1 342 445.00 |