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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 003.00 | 707.00 | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 509.00 | 1 453.00 | 29 056.00 | 30 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 896.00 | 26 334.00 | 132 562.00 | 158 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 863.00 | 13 016.00 | 47 847.00 | 60 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 977.00 | 41 806.00 | 210 172.00 | 251 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 699.00 | 41 806.00 | 310 893.00 | 352 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | 13 115.00 | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | 32 849.00 | 14 615.00 | | 32 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 584.00 | 147 725.00 | | 176 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 300.00 | 53 547.00 | | 47 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 632.00 | 54 318.00 | | 44 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | 10 568.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 044.00 | 266 158.00 | | 278 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 893.00 | 280 773.00 | | 310 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 792.00 | 148 360.00 | | 139 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 018.00 | | 66 959.00 | 185 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 799.00 | | 66 959.00 | 152 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515.00 | 28 291.00 | | 13 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 1 958.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | 26 333.00 | | 13 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 469.00 | 38 217.00 | 121 684.00 | 176 469.00 |
VI Groupe et associés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 044.00 | 139 792.00 | 121 684.00 | 278 044.00 |