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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 643.00 | 1 067.00 | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 509.00 | 2 841.00 | 27 668.00 | 30 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 006.00 | 48 640.00 | 121 366.00 | 170 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 776.00 | 28 483.00 | 56 292.00 | 84 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | 81 607.00 | 206 394.00 | 288 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 184 851.00 | | 184 851.00 | 184 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 818.00 | | 244 818.00 | 244 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 818.00 | 81 607.00 | 451 212.00 | 532 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 12 965.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 450.00 | 18 234.00 | | 24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 57 300.00 | 32 849.00 | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 310.00 | 176 584.00 | | 266 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 830.00 | 47 300.00 | | 55 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804.00 | 44 632.00 | | 46 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 968.00 | 9 528.00 | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 912.00 | 278 044.00 | | 393 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 212.00 | 310 893.00 | | 451 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 792.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 977.00 | | 36 023.00 | 251 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 219.00 | | 1 000.00 | 32 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 759.00 | | 35 023.00 | 219 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 806.00 | 39 801.00 | | 41 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 2 028.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350.00 | 37 772.00 | | 39 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 187.00 | 39 110.00 | 119 872.00 | 171 187.00 |
VI Groupe et associés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 912.00 | 261 835.00 | 119 872.00 | 393 912.00 |