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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 2 315.00 | 1 395.00 | 3 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 509.00 | 4 229.00 | 26 280.00 | 30 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 821.00 | 75 142.00 | 161 679.00 | 236 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 744.00 | 47 520.00 | 58 224.00 | 105 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 184.00 | 129 207.00 | 248 978.00 | 378 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 736.00 | | 347 736.00 | 347 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 920.00 | 129 207.00 | 596 713.00 | 725 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 31 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 199.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 525.00 | 24 450.00 | | 68 525.00 |
DL TOTAL (I) | 125 824.00 | 57 300.00 | | 125 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 179.00 | 266 310.00 | | 227 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 558.00 | 55 830.00 | | 89 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 201.00 | 46 804.00 | | 103 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | 24 968.00 | | 50 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 889.00 | 393 912.00 | | 470 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 713.00 | 451 212.00 | | 596 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 000.00 | | 90 184.00 | 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 219.00 | | 1 000.00 | 33 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 781.00 | | 87 784.00 | 254 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 607.00 | 47 600.00 | | 81 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 2 061.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 123.00 | 45 539.00 | | 77 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 077.00 | 130 194.00 | 93 800.00 | 227 077.00 |
VI Groupe et associés | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 889.00 | 374 006.00 | 93 800.00 | 470 889.00 |