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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 610.00 | 7 738.00 | 6 872.00 | 14 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 667.00 | 833.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 4 458.00 | 5 842.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 176.00 | 11 536.00 | 17 640.00 | 29 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 724.00 | 24 398.00 | 131 326.00 | 155 724.00 |
BT Marchandises | 512 168.00 | 9 253.00 | 502 915.00 | 512 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 749.00 | 9 253.00 | 522 496.00 | 531 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 474.00 | 33 651.00 | 653 822.00 | 687 474.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
DL TOTAL (I) | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
EA Autres dettes | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 065.00 | | | 503 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 822.00 | | | 653 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 985.00 | | | 422 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 602.00 | 14 796.00 | | 9 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 5 370.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | 9 426.00 | | 6 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 168.00 | 9 253.00 | 18 168.00 | 18 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 168.00 | 9 253.00 | 18 168.00 | 18 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 486.00 | 13 586.00 | 12 900.00 | 26 486.00 |