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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 8 607.00 | 1 693.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 20 073.00 | 11 999.00 | 32 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 621.00 | 44 790.00 | 113 831.00 | 158 621.00 |
BT Marchandises | 613 276.00 | 39 870.00 | 573 406.00 | 613 276.00 |
BZ Autres créances | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CF Disponibilités | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 222.00 | 39 870.00 | 710 352.00 | 750 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 843.00 | 84 660.00 | 824 183.00 | 908 843.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
DL TOTAL (I) | 228 699.00 | | | 228 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 638.00 | | | 325 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 433.00 | | | 141 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
EA Autres dettes | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 484.00 | | | 595 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 183.00 | | | 824 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 376.00 | | | 415 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 210.00 | 8 080.00 | 500.00 | 37 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 2 335.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 5 745.00 | 500.00 | 23 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 433.00 | 141 433.00 | | 141 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 638.00 | 145 529.00 | 180 109.00 | 325 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 376.00 | 64 476.00 | 12 900.00 | 77 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 315.00 | 406 207.00 | 180 109.00 | 586 315.00 |