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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 610.00 | 12 608.00 | 2 002.00 | 14 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 167.00 | 333.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 6 927.00 | 3 373.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 176.00 | 16 508.00 | 12 668.00 | 29 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 724.00 | 37 210.00 | 118 515.00 | 155 724.00 |
BT Marchandises | 574 275.00 | 26 782.00 | 547 493.00 | 574 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 537.00 | 26 782.00 | 736 755.00 | 763 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 262.00 | 63 992.00 | 855 270.00 | 919 262.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
DH Report à nouveau | | -25 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | 61 187.00 | | 45 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 196 200.00 | 150 757.00 | | 196 200.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 955.00 | 109 514.00 | | 289 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 898.00 | 227 917.00 | | 209 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | 7 404.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 385.00 | 33 892.00 | | 35 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 765.00 | 45 404.00 | | 48 765.00 |
EA Autres dettes | 73 058.00 | 78 933.00 | | 73 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 069.00 | 503 065.00 | | 659 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 270.00 | 653 822.00 | | 855 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 898.00 | 209 898.00 | | 209 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 955.00 | 17 268.00 | 272 687.00 | 289 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 774.00 | 20 874.00 | 12 900.00 | 33 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 061.00 | 384 374.00 | 272 687.00 | 657 061.00 |