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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 265.00 | 11 330.00 | 11 935.00 | 23 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 613.00 | 12 470.00 | 812 143.00 | 824 613.00 |
BT Marchandises | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 228 136.00 | | 228 136.00 | 228 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 778.00 | | 316 778.00 | 316 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 391.00 | 12 470.00 | 1 128 921.00 | 1 141 391.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
DL TOTAL (I) | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 014.00 | | | 778 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 405.00 | | | 980 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 921.00 | | | 1 128 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 562.00 | | | 307 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 825 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 824 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 24 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 380.00 | 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 014.00 | 105 171.00 | 268 997.00 | 778 014.00 |
VI Groupe et associés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 333.00 | 16 173.00 | 160.00 | 16 333.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 405.00 | 307 562.00 | 268 997.00 | 980 405.00 |