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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151.00 | 1 427.00 | 2 724.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 16 884.00 | 7 347.00 | 24 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 590.00 | 18 311.00 | 810 279.00 | 828 590.00 |
BT Marchandises | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 129.00 | | 416 129.00 | 416 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 719.00 | 18 311.00 | 1 226 408.00 | 1 244 719.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 148.00 | 128 515.00 | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 276 663.00 | 148 515.00 | | 276 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 298.00 | 778 014.00 | | 673 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 244.00 | 46 348.00 | | 44 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 039.00 | 105 932.00 | | 185 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | 50 111.00 | | 47 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 744.00 | 980 405.00 | | 949 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 408.00 | 1 128 921.00 | | 1 226 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 256.00 | 307 562.00 | | 343 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 613.00 | | 3 977.00 | 824 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | | 3 977.00 | 24 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 470.00 | 5 841.00 | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 470.00 | 5 841.00 | | 12 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 039.00 | 185 039.00 | | 185 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 262.00 | 66 773.00 | 271 401.00 | 673 262.00 |
VI Groupe et associés | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826.00 | 11 666.00 | 160.00 | 11 826.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 744.00 | 343 256.00 | 271 401.00 | 949 744.00 |