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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113.00 | 2 735.00 | 3 378.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 17 729.00 | 7 383.00 | 25 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 383.00 | 20 464.00 | 817 920.00 | 838 383.00 |
BT Marchandises | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 206 031.00 | | 206 031.00 | 206 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 960.00 | | 366 960.00 | 366 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 343.00 | 20 464.00 | 1 184 880.00 | 1 205 343.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 663.00 | 126 515.00 | | 254 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479.00 | 128 148.00 | | 84 479.00 |
DL TOTAL (I) | 361 142.00 | 276 663.00 | | 361 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 912.00 | 673 298.00 | | 606 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 103.00 | 44 244.00 | | 44 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 810.00 | 185 039.00 | | 123 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 912.00 | 47 163.00 | | 48 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 738.00 | 949 744.00 | | 823 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 880.00 | 1 226 408.00 | | 1 184 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 196.00 | 343 256.00 | | 284 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 828 590.00 | 12 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 838 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 38 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 382.00 | 12 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 311.00 | 4 617.00 | 2 464.00 | 18 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 4 617.00 | 2 464.00 | 18 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 866.00 | 67 325.00 | 273 826.00 | 606 866.00 |
VI Groupe et associés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 899.00 | 47 739.00 | 160.00 | 47 899.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 738.00 | 284 196.00 | 273 826.00 | 823 738.00 |