| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714 802.00 | 27 148.00 | 1 687 654.00 | 1 714 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417 104.00 | 2 822.00 | 14 414 281.00 | 14 417 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 137 031.00 | 29 971.00 | 16 107 060.00 | 16 137 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 043 959.00 | | 22 043 959.00 | 22 043 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
BZ Autres créances | 9 307 992.00 | | 9 307 992.00 | 9 307 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 448 181.00 | | 31 448 181.00 | 31 448 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 585 212.00 | 29 971.00 | 47 555 241.00 | 47 585 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916 145.00 | -24.00 | | -1 916 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 831.00 | 7 999 976.00 | | 6 083 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 385.00 | | | 1 919 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 552 026.00 | | | 17 552 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 471 410.00 | | | 41 471 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 555 241.00 | 7 999 976.00 | | 47 555 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 971.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 916 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 794.00 | 24.00 | | 2 012 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916 145.00 | -24.00 | | -1 916 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 970.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 385.00 | 1 919 385.00 | | 1 919 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 552 026.00 | 17 552 026.00 | | 17 552 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307 993.00 | 9 307 993.00 | | 9 307 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 347.00 | 9 409 347.00 | | 9 409 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 471 411.00 | 19 471 411.00 | | 41 471 411.00 |