| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528 080.00 | 367 974.00 | 3 160 106.00 | 3 528 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 012 951.00 | 5 318 512.00 | 131 694 439.00 | 137 012 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 546 156.00 | 5 686 486.00 | 134 859 670.00 | 140 546 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 985 997.00 | | 15 985 997.00 | 15 985 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 615.00 | | 7 596 615.00 | 7 596 615.00 |
BZ Autres créances | 22 156 618.00 | | 22 156 618.00 | 22 156 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 739 231.00 | | 45 739 231.00 | 45 739 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 285 387.00 | 5 686 486.00 | 180 598 901.00 | 186 285 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 714 122.00 | -1 916 169.00 | | -11 714 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 127 642.00 | -9 797 953.00 | | -10 127 642.00 |
DL TOTAL (I) | -5 841 764.00 | 4 285 878.00 | | -5 841 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000 000.00 | 126 000 000.00 | | 126 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 032.00 | 8 304 087.00 | | 4 569 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 780.00 | 70 439.00 | | 1 675 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 566 517.00 | 45 730 931.00 | | 43 566 517.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 619 627.00 | 2 290 156.00 | | 10 619 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 440 665.00 | 182 395 613.00 | | 186 440 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 598 901.00 | 186 681 490.00 | | 180 598 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 785.00 | | 4 891 785.00 | 4 891 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 785.00 | | 4 891 785.00 | 4 891 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 961 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 069 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 422 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 445.00 | | | 386 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 445.00 | | | 386 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 557.00 | 37 248.00 | | 91 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 128 897.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 562.00 | 420 176.00 | | 91 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 883.00 | -420 176.00 | | 294 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 874.00 | 665 972.00 | | 5 855 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 983 516.00 | 10 463 925.00 | | 15 983 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 127 642.00 | -9 797 953.00 | | -10 127 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 013.00 | 4 468 917.00 | 386 445.00 | 1 604 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 996.00 | 197 978.00 | | 169 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 017.00 | 4 270 939.00 | 386 445.00 | 1 434 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000 000.00 | | | 126 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 032.00 | 4 569 032.00 | | 4 569 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 780.00 | 1 675 780.00 | | 1 675 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 566 517.00 | 43 566 517.00 | | 43 566 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 619 627.00 | 582 946.00 | 2 209 810.00 | 10 619 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 615.00 | 7 596 615.00 | | 7 596 615.00 |
VC Groupe et associés | 13 377 118.00 | 13 377 118.00 | | 13 377 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 15 985 997.00 | 15 985 997.00 | | 15 985 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779 500.00 | 8 779 500.00 | | 8 779 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 739 230.00 | 45 739 230.00 | | 45 739 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 440 665.00 | 50 403 984.00 | 2 209 810.00 | 186 440 665.00 |