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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222 169.00 | 169 996.00 | 2 052 173.00 | 2 222 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 056 924.00 | 1 434 017.00 | 54 622 906.00 | 56 056 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 284 218.00 | 1 604 014.00 | 56 680 204.00 | 58 284 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 515 668.00 | | 14 515 668.00 | 14 515 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 186.00 | | 1 420 186.00 | 1 420 186.00 |
BZ Autres créances | 114 060 099.00 | | 114 060 099.00 | 114 060 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 001 287.00 | | 130 001 287.00 | 130 001 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 285 504.00 | 1 604 014.00 | 186 681 490.00 | 188 285 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 916 169.00 | -24.00 | | -1 916 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 797 953.00 | -1 916 145.00 | | -9 797 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 878.00 | 6 083 831.00 | | 4 285 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 126 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304 087.00 | 1 919 385.00 | | 8 304 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 730 931.00 | 17 552 026.00 | | 45 730 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290 156.00 | | | 2 290 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 395 613.00 | 41 471 410.00 | | 182 395 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 681 490.00 | 47 555 241.00 | | 186 681 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 971.00 | | 665 971.00 | 665 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 971.00 | | 665 971.00 | 665 971.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 377 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 176.00 | | | 420 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 176.00 | | | -420 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 972.00 | 96 649.00 | | 665 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 463 925.00 | 2 012 794.00 | | 10 463 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 797 953.00 | -1 916 145.00 | | -9 797 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 137 031.00 | | 42 147 187.00 | 16 137 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 284 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 222 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 056 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 802.00 | | 507 367.00 | 1 714 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 417 104.00 | | 41 639 820.00 | 14 417 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 970.00 | 1 574 043.00 | | 29 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 148.00 | 142 848.00 | | 27 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 431 195.00 | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000 000.00 | | 126 000 000.00 | 126 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304 087.00 | 8 304 087.00 | | 8 304 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 730 931.00 | 45 730 931.00 | | 45 730 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290 156.00 | 143 940.00 | 490 459.00 | 2 290 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 186.00 | 1 420 186.00 | | 1 420 186.00 |
VC Groupe et associés | 106 149 585.00 | 106 149 585.00 | | 106 149 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910 514.00 | 7 910 514.00 | | 7 910 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521 002.00 | 14 521 002.00 | | 14 521 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 001 287.00 | 130 001 287.00 | | 130 001 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 395 613.00 | 54 249 397.00 | | 182 395 613.00 |