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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 223.00 | 144 237.00 | 1 011 986.00 | 1 156 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 3 437.00 | 37 446.00 | 40 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 105.00 | 147 674.00 | 1 069 432.00 | 1 217 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 552.00 | | 549 552.00 | 549 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 241.00 | | 1 399 241.00 | 1 399 241.00 |
BZ Autres créances | 281 212.00 | | 281 212.00 | 281 212.00 |
CF Disponibilités | 186 269.00 | | 186 269.00 | 186 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 495.00 | | 2 442 495.00 | 2 442 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 600.00 | 147 674.00 | 3 511 926.00 | 3 659 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
DL TOTAL (I) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 945.00 | | | 979 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 342.00 | | | 993 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 071.00 | | | 1 246 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 574.00 | | | 266 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 933.00 | | | 3 485 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 926.00 | | | 3 511 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 943.00 | | | 2 669 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 614.00 | | 1 432 614.00 | 1 432 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 614.00 | | 1 432 614.00 | 1 432 614.00 |
FM Production stockée | | | 20 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 325.00 | | | 1 454 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 331.00 | | | 1 430 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 884.00 | | 1 217 105.00 | 630 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 884.00 | | 1 217 105.00 | 630 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 884.00 | | 1 197 105.00 | 630 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 884.00 | | 1 197 105.00 | 630 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 071.00 | 1 246 071.00 | | 1 246 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 241.00 | 1 399 241.00 | | 1 399 241.00 |
VB T. V. A. | 280 769.00 | 280 769.00 | | 280 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 777.00 | 163 787.00 | 673 077.00 | 979 777.00 |
VI Groupe et associés | 993 342.00 | 993 342.00 | | 993 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 077.00 | | | 149 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 113.00 | 1 686 113.00 | | 1 686 113.00 |
VW T.V.A. | 233 207.00 | 233 207.00 | | 233 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 933.00 | 2 669 943.00 | 673 077.00 | 3 485 933.00 |