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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 424.00 | 476.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 686.00 | 430 030.00 | 810 655.00 | 1 240 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 554.00 | 11 977.00 | 31 577.00 | 43 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 139.00 | 442 431.00 | 862 708.00 | 1 305 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 925.00 | | 798 925.00 | 798 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BZ Autres créances | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CF Disponibilités | 130 663.00 | | 130 663.00 | 130 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 408.00 | | 1 024 408.00 | 1 024 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 547.00 | 442 431.00 | 1 887 116.00 | 2 329 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
DL TOTAL (I) | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 458.00 | | | 685 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 186.00 | | | 1 019 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 432.00 | | | 1 791 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 116.00 | | | 1 887 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 896.00 | | | 1 278 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 359.00 | | 2 062 359.00 | 2 062 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 359.00 | | 2 062 359.00 | 2 062 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 527.00 | | | 2 074 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 031.00 | | | 2 027 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 784.00 | | 9 547.00 | 1 301 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 1 305 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 1 284 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 884.00 | | 9 547.00 | 1 280 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 672.00 | 144 976.00 | 4 217.00 | 301 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 300.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 548.00 | 144 676.00 | 4 217.00 | 301 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 985.00 | 172 450.00 | 512 536.00 | 684 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 186.00 | 1 019 186.00 | | 1 019 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 147.00 | | | 171 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VW T.V.A. | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 432.00 | 1 278 896.00 | 512 536.00 | 1 791 432.00 |