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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 124.00 | 776.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 330.00 | 293 926.00 | 943 404.00 | 1 237 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 554.00 | 7 622.00 | 35 932.00 | 43 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 784.00 | 301 672.00 | 1 000 112.00 | 1 301 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 016.00 | | 562 016.00 | 562 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 857.00 | | 340 857.00 | 340 857.00 |
BZ Autres créances | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CF Disponibilités | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 434.00 | | 1 047 434.00 | 1 047 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 218.00 | 301 672.00 | 2 047 545.00 | 2 349 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 400.00 | | | 856 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 427.00 | | | 715 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 327.00 | | | 339 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 358.00 | | | 1 999 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 545.00 | | | 2 047 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 358.00 | | | 1 999 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 648.00 | | 1 678 648.00 | 1 678 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 648.00 | | 1 678 648.00 | 1 678 648.00 |
FM Production stockée | | | -20 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 908.00 | | | 1 691 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 714.00 | | | 1 669 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 105.00 | | 84 911.00 | 1 217 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 1 301 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 1 280 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 900.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 105.00 | | 84 011.00 | 1 197 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 674.00 | 154 150.00 | 151.00 | 147 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 674.00 | 154 026.00 | 151.00 | 147 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 327.00 | 339 327.00 | | 339 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UX Autres créances clients | 340 857.00 | 340 857.00 | | 340 857.00 |
VB T. V. A. | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 132.00 | 856 132.00 | | 856 132.00 |
VI Groupe et associés | 715 427.00 | 715 427.00 | | 715 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 156.00 | 403 156.00 | | 403 156.00 |
VW T.V.A. | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 358.00 | 1 999 358.00 | | 1 999 358.00 |