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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 715.00 | 1 123.00 | 1 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 876.00 | 1 724.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | 2 115.00 | 254 385.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 973.00 | 20 749.00 | 238 224.00 | 258 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 206.00 | 24 454.00 | 510 751.00 | 535 206.00 |
BT Marchandises | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BZ Autres créances | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
CF Disponibilités | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 423.00 | | 293 423.00 | 293 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 628.00 | 24 454.00 | 804 174.00 | 828 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 748.00 | | | -84 748.00 |
DL TOTAL (I) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 119.00 | | | 300 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
EA Autres dettes | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 922.00 | | | 788 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 174.00 | | | 804 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 762.00 | | 851 762.00 | 851 762.00 |
FG Production vendue services | 138 101.00 | | 138 101.00 | 138 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 863.00 | | 989 863.00 | 989 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GE Autres charges | | | 30 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 635.00 | | | 1 033 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 383.00 | | | 1 118 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 748.00 | | | -84 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 206.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 454.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 715.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 48 636.00 | 199 980.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 979.00 | 102 684.00 | 15 295.00 | 117 979.00 |
VW T.V.A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 922.00 | 537 558.00 | 199 980.00 | 788 922.00 |