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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 1 328.00 | 511.00 | 1 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 743.00 | 857.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | 4 415.00 | 252 085.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 434.00 | 59 256.00 | 216 178.00 | 275 434.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 500.00 | 66 741.00 | 490 758.00 | 557 500.00 |
BT Marchandises | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
BZ Autres créances | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
CF Disponibilités | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 123.00 | | 337 123.00 | 337 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 623.00 | 66 741.00 | 827 881.00 | 894 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 748.00 | | | -84 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DL TOTAL (I) | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 517.00 | | | 277 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
EA Autres dettes | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 114.00 | | | 775 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 881.00 | | | 827 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 924.00 | | | 572 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 206.00 | | 22 294.00 | 535 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 973.00 | | 22 294.00 | 258 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 454.00 | 42 287.00 | | 24 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715.00 | 613.00 | | 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 3 167.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 38 508.00 | | 20 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 366.00 | 75 175.00 | 202 191.00 | 277 366.00 |
VI Groupe et associés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 731.00 | 148 437.00 | 15 295.00 | 163 731.00 |
VW T.V.A. | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 114.00 | 572 924.00 | 202 191.00 | 775 114.00 |