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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | 6 715.00 | 249 785.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 148.00 | 96 984.00 | 197 164.00 | 294 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 381.00 | 108 137.00 | 462 244.00 | 570 381.00 |
BT Marchandises | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BZ Autres créances | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
CF Disponibilités | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 518.00 | | 285 518.00 | 285 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 898.00 | 108 137.00 | 747 761.00 | 855 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 233.00 | | | -47 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
DL TOTAL (I) | 142 482.00 | | | 142 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 340.00 | | | 228 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
EA Autres dettes | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 279.00 | | | 605 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 761.00 | | | 747 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 806.00 | | | 452 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 500.00 | | 18 714.00 | 557 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | | 570 381.00 | 5 833.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 294 148.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 267.00 | | 18 714.00 | 281 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 741.00 | 41 396.00 | | 66 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | 511.00 | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 3 157.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 256.00 | 37 728.00 | | 59 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 383.00 | 187 383.00 | | 187 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 168.00 | 75 694.00 | 152 474.00 | 228 168.00 |
VI Groupe et associés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 212.00 | 140 918.00 | 15 295.00 | 156 212.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 279.00 | 452 806.00 | 152 474.00 | 605 279.00 |