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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 468.00 | 776.00 | 1 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 440.00 | 6 707.00 | 19 733.00 | 26 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 685.00 | 7 175.00 | 20 509.00 | 27 685.00 |
060 Stock marchandises | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
072 Créances – Autres | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
110 Total général Actif | 94 485.00 | 7 175.00 | 87 310.00 | 94 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 247.00 | | | -28 247.00 |
242 Autres charges externes. | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |