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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 023.00 | 21 075.00 | 9 948.00 | 31 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 268.00 | 22 320.00 | 9 948.00 | 32 268.00 |
060 Stock marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
072 Créances – Autres | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
084 Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
110 Total général Actif | 104 415.00 | 22 320.00 | 82 095.00 | 104 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 268.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 867.00 | 47 645.00 | | 83 867.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 868.00 | 47 646.00 | | 83 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 739.00 | 53 946.00 | | 29 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -28 247.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 399.00 | 10 622.00 | | 35 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
252 Charges sociales | 2 547.00 | 4.00 | | 2 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | 7 175.00 | | 7 778.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 2.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 143.00 | 43 501.00 | | 84 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -275.00 | 4 145.00 | | -275.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | 113.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 622.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309.00 | 3 410.00 | | 309.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |