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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 1 091.00 | 154.00 | 1 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 023.00 | 13 452.00 | 17 572.00 | 31 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 268.00 | 14 542.00 | 17 726.00 | 32 268.00 |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
072 Créances – Autres | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
084 Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
110 Total général Actif | 96 018.00 | 14 542.00 | 81 475.00 | 96 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
242 Autres charges externes. | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
252 Charges sociales | 258.00 | | | 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 114.00 | | | -15 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 411.00 | | | 10 411.00 |