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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 250.00 | | 1 511 250.00 | 1 511 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 245.00 | | 1 667 245.00 | 1 667 245.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
DL TOTAL (I) | 902 110.00 | | | 902 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 478.00 | | | 680 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 134.00 | | | 765 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 245.00 | | | 1 667 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 898.00 | | 366 898.00 | 366 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 898.00 | | 366 898.00 | 366 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 766.00 | | | 492 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 656.00 | | | 350 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 111.00 | | | 142 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 250.00 | | | 1 511 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 250.00 | | | 1 511 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 478.00 | 105 637.00 | 429 055.00 | 680 478.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VW T.V.A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 134.00 | 190 293.00 | 429 055.00 | 765 134.00 |