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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 250.00 | | 1 511 250.00 | 1 511 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BZ Autres créances | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CF Disponibilités | 220 097.00 | | 220 097.00 | 220 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 811.00 | | 299 811.00 | 299 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 061.00 | | 1 811 061.00 | 1 811 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 232 281.00 | 66 110.00 | | 232 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 042.00 | 166 170.00 | | 182 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 323.00 | 1 068 281.00 | | 1 250 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 931.00 | 575 085.00 | | 468 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 23 604.00 | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 147.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 729.00 | 72 933.00 | | 60 729.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 2 196.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 738.00 | 673 967.00 | | 560 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 061.00 | 1 742 248.00 | | 1 811 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 880.00 | 205 235.00 | | 198 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 11 841.00 | | 8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 052.00 | 530 100.00 | | 570 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 010.00 | 363 930.00 | | 388 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 042.00 | 166 171.00 | | 182 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 250.00 | | | 1 511 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 511 250.00 | | | 1 511 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511 250.00 | | | 1 511 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 250.00 | | | 1 511 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 932.00 | 107 075.00 | 361 857.00 | 468 932.00 |
VI Groupe et associés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VW T.V.A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 738.00 | 198 881.00 | 361 857.00 | 560 738.00 |