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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 250.00 | | 1 511 250.00 | 1 511 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
BZ Autres créances | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
CF Disponibilités | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 998.00 | | 230 998.00 | 230 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 248.00 | | 1 742 248.00 | 1 742 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170.00 | 142 110.00 | | 166 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 281.00 | 902 110.00 | | 1 068 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 085.00 | 680 478.00 | | 575 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 604.00 | 25 099.00 | | 23 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 159.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | 56 167.00 | | 72 933.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 3 229.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 967.00 | 765 134.00 | | 673 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 248.00 | 1 667 245.00 | | 1 742 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 779.00 | | 403 779.00 | 403 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 779.00 | | 403 779.00 | 403 779.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 4 235.00 | | 11 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 100.00 | 492 766.00 | | 530 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 930.00 | 350 656.00 | | 363 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 171.00 | 142 111.00 | | 166 171.00 |