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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 3.00 | 1 462.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 64 999.00 | 3 673.00 | 61 326.00 | 64 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 406.00 | 12 944.00 | 37 462.00 | 50 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 596.00 | 3 749.00 | 10 847.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 467.00 | 20 369.00 | 121 098.00 | 141 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 258 906.00 | | 258 906.00 | 258 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BZ Autres créances | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CF Disponibilités | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 867.00 | 20 369.00 | 487 498.00 | 507 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 908.00 | | | -54 908.00 |
DL TOTAL (I) | -44 908.00 | | | -44 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
EA Autres dettes | 267 814.00 | | | 267 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 406.00 | | | 532 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 498.00 | | | 487 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 406.00 | | | 272 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 550.00 | | 2 036 550.00 | 2 036 550.00 |
FG Production vendue services | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 830.00 | | 2 047 830.00 | 2 047 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 705.00 | | | 2 106 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 613.00 | | | 2 161 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 908.00 | | | -54 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 369.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 814.00 | 7 814.00 | 260 000.00 | 267 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 406.00 | 272 406.00 | 260 000.00 | 532 406.00 |