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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 736.00 | 729.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 64 999.00 | 8 443.00 | 56 556.00 | 64 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 739.00 | 30 449.00 | 27 290.00 | 57 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 596.00 | 8 616.00 | 5 980.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 800.00 | 48 244.00 | 100 556.00 | 148 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 284 450.00 | | 284 450.00 | 284 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BZ Autres créances | 183 002.00 | | 183 002.00 | 183 002.00 |
CF Disponibilités | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 910.00 | | 541 910.00 | 541 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 710.00 | 48 244.00 | 642 466.00 | 690 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 908.00 | | | -54 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 672.00 | -54 908.00 | | 71 672.00 |
DL TOTAL (I) | 26 764.00 | -44 908.00 | | 26 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 975.00 | 27 312.00 | | 19 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 969.00 | 161 835.00 | | 303 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | 38 778.00 | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | 208 987.00 | 267 814.00 | | 208 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 702.00 | 532 406.00 | | 615 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 466.00 | 487 498.00 | | 642 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 702.00 | 272 406.00 | | 615 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 975.00 | 27 312.00 | | 19 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 833.00 | | 3 038 833.00 | 3 038 833.00 |
FG Production vendue services | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 644.00 | | 3 049 644.00 | 3 049 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 875.00 | |
GE Autres charges | | | 16 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | 31 916.00 | | 1 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 995.00 | 11 217.00 | | 16 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 958.00 | 26 958.00 | | 101 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 958.00 | 26 958.00 | | 101 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 6 260.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 6 260.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 950.00 | 20 698.00 | | 97 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 816.00 | 2 106 705.00 | | 3 152 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 143.00 | 2 161 613.00 | | 3 081 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 672.00 | -54 908.00 | | 71 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 467.00 | | 7 333.00 | 141 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 001.00 | | 7 333.00 | 130 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | 27 875.00 | | 20 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 733.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | 27 142.00 | | 20 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 969.00 | 303 969.00 | | 303 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 987.00 | 208 987.00 | | 208 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VP Divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 244.00 | 162 244.00 | | 162 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 529.00 | 210 529.00 | | 210 529.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 702.00 | 615 702.00 | | 615 702.00 |