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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 1 681.00 | 1 691.00 | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 64 999.00 | 13 213.00 | 51 786.00 | 64 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 849.00 | 49 737.00 | 24 112.00 | 73 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 529.00 | 24 825.00 | 89 704.00 | 114 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 750.00 | 89 456.00 | 177 294.00 | 266 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BT Marchandises | 350 748.00 | | 350 748.00 | 350 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CF Disponibilités | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 751.00 | | 484 751.00 | 484 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 501.00 | 89 456.00 | 662 045.00 | 751 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DH Report à nouveau | | -54 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 387.00 | 71 672.00 | | -40 387.00 |
DL TOTAL (I) | -13 623.00 | 26 764.00 | | -13 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 338.00 | 19 975.00 | | 12 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 28 924.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 503.00 | 303 969.00 | | 163 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 237.00 | 53 847.00 | | 123 237.00 |
EA Autres dettes | 343 007.00 | 208 987.00 | | 343 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 668.00 | 615 702.00 | | 675 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 045.00 | 642 466.00 | | 662 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 668.00 | 615 702.00 | | 675 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 338.00 | 19 975.00 | | 12 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 510.00 | | 3 293 510.00 | 3 293 510.00 |
FG Production vendue services | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 085.00 | | 3 301 085.00 | 3 301 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 212.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 277.00 | 1 215.00 | | 6 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 041.00 | 16 995.00 | | 18 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569.00 | 101 958.00 | | 10 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 569.00 | 101 958.00 | | 10 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 4 007.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 4 007.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 565.00 | 97 950.00 | | 9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 932.00 | 3 152 816.00 | | 3 317 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 319.00 | 3 081 143.00 | | 3 358 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 387.00 | 71 672.00 | | -40 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 800.00 | | 117 950.00 | 148 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | 1 907.00 | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 334.00 | | 116 043.00 | 137 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 244.00 | 41 212.00 | | 48 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 945.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 508.00 | 40 267.00 | | 47 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 007.00 | 343 007.00 | | 343 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VP Divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 668.00 | 675 668.00 | | 675 668.00 |