| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 263.00 | 791 585.00 | 697 677.00 | 1 489 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 713.00 | 124 167.00 | 77 546.00 | 201 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 251.00 | 915 753.00 | 846 498.00 | 1 762 251.00 |
BT Marchandises | 267 889.00 | | 267 889.00 | 267 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 218.00 | | 562 218.00 | 562 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 469.00 | 915 753.00 | 1 408 713.00 | 2 324 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 384.00 | 96 111.00 | | 196 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | 100 273.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 208 795.00 | 205 184.00 | | 208 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 212.00 | 810 300.00 | | 995 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 301.00 | 32 514.00 | | 61 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 940.00 | 137 680.00 | | 139 940.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 591.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 921.00 | 981 107.00 | | 1 199 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 716.00 | 1 186 291.00 | | 1 408 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 840.00 | | 2 035 840.00 | 2 035 840.00 |
FG Production vendue services | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 853.00 | | 2 041 853.00 | 2 041 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 263.00 | 82 017.00 | | 54 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 377.00 | 2 008 397.00 | | 2 126 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 766.00 | 1 908 124.00 | | 2 122 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611.00 | 100 273.00 | | 3 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 281.00 | 172 471.00 | | 743 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 594.00 | 151 991.00 | | 639 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 687.00 | 20 480.00 | | 103 687.00 |