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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 904 263.00 | 995 894.00 | 908 369.00 | 1 904 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 082.00 | 151 638.00 | 126 444.00 | 278 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 429.00 | 1 147 532.00 | 1 114 897.00 | 2 262 429.00 |
BT Marchandises | 364 867.00 | | 364 867.00 | 364 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 824.00 | | 620 824.00 | 620 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 252.00 | 1 147 532.00 | 1 735 721.00 | 2 883 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 995.00 | 196 384.00 | | 199 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 230.00 | 3 611.00 | | -30 230.00 |
DL TOTAL (I) | 178 566.00 | 208 795.00 | | 178 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 154.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 878.00 | 995 212.00 | | 1 316 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | 61 301.00 | | 86 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 022.00 | 139 940.00 | | 150 022.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 3 294.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 155.00 | 1 199 921.00 | | 1 557 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 721.00 | 1 408 716.00 | | 1 735 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 400.00 | | 1 550 400.00 | 1 550 400.00 |
FG Production vendue services | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 388.00 | | 1 556 388.00 | 1 556 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 519.00 | | | 400 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | 9 450.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 9 450.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 536.00 | -9 450.00 | | 398 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 700.00 | 54 263.00 | | 58 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 163.00 | 2 126 377.00 | | 2 060 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 392.00 | 2 122 766.00 | | 2 090 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 230.00 | 3 611.00 | | -30 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 252.00 | 506 872.00 | 6 695.00 | 1 762 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 263.00 | 415 000.00 | | 1 489 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 713.00 | 78 059.00 | 1 690.00 | 201 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 276.00 | 13 813.00 | 5 005.00 | 71 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 753.00 | 233 469.00 | 1 690.00 | 915 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 585.00 | 204 309.00 | | 791 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 168.00 | 29 160.00 | 1 690.00 | 124 168.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |