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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 953.00 | 889 168.00 | 704 784.00 | 1 593 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 625.00 | 122 798.00 | 102 827.00 | 225 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 410.00 | 1 011 966.00 | 877 444.00 | 1 889 410.00 |
BT Marchandises | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BZ Autres créances | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 555.00 | | 521 555.00 | 521 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 966.00 | 1 011 966.00 | 1 398 999.00 | 2 410 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 766.00 | 199 995.00 | | 169 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 773.00 | -30 230.00 | | -117 773.00 |
DL TOTAL (I) | 60 792.00 | 178 566.00 | | 60 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 532.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 328.00 | 1 316 878.00 | | 1 222 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | 86 880.00 | | 53 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 548.00 | 150 022.00 | | 59 548.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 2 843.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 207.00 | 1 557 155.00 | | 1 338 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 999.00 | 1 735 721.00 | | 1 398 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 352.00 | | 1 604 352.00 | 1 604 352.00 |
FG Production vendue services | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 373.00 | | 1 609 373.00 | 1 609 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 125.00 | 400 000.00 | | 162 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 125.00 | 400 519.00 | | 162 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 883.00 | 120.00 | | 42 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 883.00 | 1 982.00 | | 42 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 242.00 | 398 536.00 | | 119 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 700.00 | 58 700.00 | | -58 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 605.00 | 2 060 163.00 | | 1 873 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 379.00 | 2 090 392.00 | | 1 991 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 773.00 | -30 230.00 | | -117 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 532.00 | 201 309.00 | 336 875.00 | 1 147 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 894.00 | 174 948.00 | 281 674.00 | 995 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 638.00 | 26 361.00 | 55 201.00 | 151 638.00 |