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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 066.00 | 54 948.00 | 19 118.00 | 74 066.00 |
AH Fonds commercial | 673 842.00 | 673 842.00 | | 673 842.00 |
AP Constructions | 1 021 195.00 | 994 926.00 | 26 269.00 | 1 021 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 161.00 | 2 280 766.00 | 509 395.00 | 2 790 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 951.00 | 609 799.00 | 90 153.00 | 699 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 244.00 | 31 149.00 | 236 096.00 | 267 244.00 |
AX Avances et acomptes | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 948.00 | 4 730 792.00 | 949 156.00 | 5 679 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 814.00 | | 602 814.00 | 602 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 343.00 | 25 884.00 | 669 459.00 | 695 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 924.00 | | 2 306 924.00 | 2 306 924.00 |
BZ Autres créances | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CF Disponibilités | 681 055.00 | | 681 055.00 | 681 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 781.00 | 25 884.00 | 4 367 898.00 | 4 393 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 730.00 | 4 756 676.00 | 5 317 054.00 | 10 073 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 343.00 | 85 363.00 | 42 980.00 | 128 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
DG Autres réserves | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
DH Report à nouveau | -3 258 404.00 | | | -3 258 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
DL TOTAL (I) | -565 978.00 | | | -565 978.00 |
DP Provisions pour risques | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 459.00 | | | 1 380 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 379.00 | | | 4 184 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 469.00 | | | 230 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 015.00 | | | 5 843 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 054.00 | | | 5 317 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 806.00 | | | 4 432 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
FD Production vendue biens | 13 160 505.00 | | 13 160 505.00 | 13 160 505.00 |
FG Production vendue services | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 231 252.00 | | 13 231 252.00 | 13 231 252.00 |
FM Production stockée | | | -357 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 908 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 385 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 340.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 745 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 988.00 | | | 12 908 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 248.00 | | | 12 778 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 468.00 | | 195 249.00 | 5 502 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 584.00 | | 9 759.00 | 118 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 019.00 | 5 679 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 019.00 | 4 785 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 061.00 | | 185 069.00 | 4 618 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 914.00 | | 421.00 | 17 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 461.00 | 257 341.00 | | 3 768 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 945.00 | 23 419.00 | | 61 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 768.00 | 1 180.00 | | 53 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 749.00 | 232 742.00 | | 3 652 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 673 842.00 | | | 673 842.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 875.00 | | | 730 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 891.00 | | | 770 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 459.00 | | 1 380 459.00 | 1 380 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 379.00 | 4 184 379.00 | | 4 184 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 924.00 | 2 306 924.00 | | 2 306 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 743.00 | 12 993.00 | 29 750.00 | 42 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 389.00 | 2 413 053.00 | 18 335.00 | 2 431 389.00 |
VW T.V.A. | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 015.00 | 4 432 806.00 | 1 410 209.00 | 5 843 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |