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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 446.00 | 58 134.00 | 17 312.00 | 75 446.00 |
AH Fonds commercial | 673 842.00 | 673 842.00 | | 673 842.00 |
AP Constructions | 1 122 340.00 | 1 010 506.00 | 111 834.00 | 1 122 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858 600.00 | 2 472 399.00 | 386 200.00 | 2 858 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 872.00 | 615 211.00 | 65 661.00 | 680 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 575.00 | 33 259.00 | 202 316.00 | 235 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 753.00 | 4 979 958.00 | 813 795.00 | 5 793 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302 470.00 | 3 404.00 | 2 299 066.00 | 2 302 470.00 |
BN En cours de production de biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 314 167.00 | 34 110.00 | 1 280 056.00 | 1 314 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 615.00 | | 1 942 615.00 | 1 942 615.00 |
BZ Autres créances | 305 958.00 | | 305 958.00 | 305 958.00 |
CF Disponibilités | 1 696 915.00 | | 1 696 915.00 | 1 696 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 582.00 | 37 514.00 | 7 539 067.00 | 7 576 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 370 335.00 | 5 017 473.00 | 8 352 862.00 | 13 370 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 343.00 | 116 605.00 | 11 738.00 | 128 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
DG Autres réserves | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
DH Report à nouveau | -2 799 829.00 | | | -2 799 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 843.00 | | | 1 129 843.00 |
DL TOTAL (I) | 891 699.00 | | | 891 699.00 |
DP Provisions pour risques | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 504.00 | | | 1 380 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 376.00 | | | 5 789 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 646.00 | | | 225 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 421 146.00 | | | 7 421 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 862.00 | | | 8 352 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 633.00 | | | 6 030 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
FD Production vendue biens | 14 630 280.00 | | 14 840 571.00 | 14 630 280.00 |
FG Production vendue services | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 911 377.00 | | 14 911 377.00 | 14 911 377.00 |
FM Production stockée | | | 1 002 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 023 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 189 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 819 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 057 366.00 | | | 16 057 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 927 522.00 | | | 14 927 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 843.00 | | | 1 129 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 793.00 | | 395 921.00 | 5 722 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 920.00 | 132 044.00 | 5 793 669.00 | 192 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 749 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 920.00 | 131 444.00 | 4 897 306.00 | 192 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 065.00 | | 824.00 | 749 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 785.00 | | 394 966.00 | 4 826 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 131.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 141.00 | 230 579.00 | 127 983.00 | 4 873 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 914.00 | 16 268.00 | 600.00 | 832 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 227.00 | 214 311.00 | 127 383.00 | 4 040 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 504.00 | | 1 380 505.00 | 1 380 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 377.00 | 5 789 377.00 | | 5 789 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 615.00 | 1 942 615.00 | | 1 942 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 231.00 | 13 221.00 | 10 009.00 | 23 231.00 |
VP Divers | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 245.00 | 2 261 513.00 | 18 731.00 | 2 280 245.00 |
VW T.V.A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 146.00 | 6 030 633.00 | 1 390 513.00 | 7 421 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |