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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 222.00 | 57 074.00 | 18 147.00 | 75 222.00 |
AH Fonds commercial | 673 842.00 | 673 842.00 | | 673 842.00 |
AP Constructions | 1 080 932.00 | 999 177.00 | 81 754.00 | 1 080 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 284.00 | 2 377 525.00 | 360 758.00 | 2 738 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 225.00 | 632 375.00 | 69 850.00 | 702 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 343.00 | 31 148.00 | 274 194.00 | 305 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 793.00 | 4 873 140.00 | 849 653.00 | 5 722 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 897.00 | | 636 897.00 | 636 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 835.00 | 25 883.00 | 285 952.00 | 311 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 100.00 | | 2 771 100.00 | 2 771 100.00 |
BZ Autres créances | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CF Disponibilités | 510 164.00 | | 510 164.00 | 510 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 080.00 | 25 883.00 | 4 333 197.00 | 4 359 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 874.00 | 4 899 024.00 | 5 182 850.00 | 10 081 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 343.00 | 101 996.00 | 26 346.00 | 128 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
DG Autres réserves | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
DH Report à nouveau | -3 127 663.00 | | | -3 127 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 834.00 | | | 327 834.00 |
DL TOTAL (I) | -238 143.00 | | | -238 143.00 |
DP Provisions pour risques | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 504.00 | | | 1 380 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 345.00 | | | 3 697 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 977.00 | | | 5 380 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 850.00 | | | 5 182 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 262.00 | | | 3 977 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
FD Production vendue biens | 12 207 504.00 | | 12 207 504.00 | 12 207 504.00 |
FG Production vendue services | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 390 058.00 | | 12 390 058.00 | 12 390 058.00 |
FM Production stockée | | | -383 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 060 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 509 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 627.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 698 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | | | -5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061 012.00 | | | 12 061 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 178.00 | | | 11 733 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 834.00 | | | 327 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 792.00 | 234 627.00 | 92 279.00 | 4 730 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 154.00 | 19 494.00 | 734.00 | 814 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 639.00 | 215 133.00 | 91 545.00 | 3 916 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 536.00 | 31.00 | 1 380 505.00 | 1 380 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 345.00 | 3 697 345.00 | | 3 697 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 101.00 | 2 771 101.00 | | 2 771 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 248.00 | 13 037.00 | 23 210.00 | 36 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 817.00 | 2 888 217.00 | 18 600.00 | 2 906 817.00 |
VW T.V.A. | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 978.00 | 3 977 262.00 | 1 403 715.00 | 5 380 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |