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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 066.00 | 105 625.00 | 5 441.00 | 111 066.00 |
BT Marchandises | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 204.00 | 105 625.00 | 135 579.00 | 241 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
DH Report à nouveau | -67 981.00 | | | -67 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 606.00 | | | -17 606.00 |
DL TOTAL (I) | -27 800.00 | | | -27 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
EA Autres dettes | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 108.00 | | 411 108.00 | 411 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 108.00 | | 411 108.00 | 411 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 356.00 | | | 414 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 962.00 | | | 431 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 606.00 | | | -17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 111 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 273.00 | 352.00 | | 105 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273.00 | 352.00 | | 105 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344.00 | 5 903.00 | 5 441.00 | 11 344.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |