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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 913.00 | 72 759.00 | 2 154.00 | 74 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 597.00 | 11 789.00 | 807.00 | 12 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 451.00 | 85 048.00 | 8 403.00 | 93 451.00 |
BT Marchandises | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 517.00 | | 184 517.00 | 184 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 968.00 | 85 048.00 | 192 920.00 | 277 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
DH Report à nouveau | -60 735.00 | | | -60 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EA Autres dettes | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 684.00 | | | 183 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 839.00 | | 292 839.00 | 292 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 839.00 | | 292 839.00 | 292 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 870.00 | | | 304 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 686.00 | | | 292 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 188.00 | | 3 263.00 | 90 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | | 3 263.00 | 84 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 747.00 | 301.00 | | 84 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | 301.00 | | 84 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 082.00 | 9 891.00 | 35 191.00 | 45 082.00 |
VI Groupe et associés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 850.00 | 2 409.00 | 5 441.00 | 7 850.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 684.00 | 148 493.00 | 35 191.00 | 183 684.00 |