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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 188.00 | 84 747.00 | 5 441.00 | 90 188.00 |
BT Marchandises | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 628.00 | 84 747.00 | 172 881.00 | 257 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
DH Report à nouveau | -90 477.00 | | | -90 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
DL TOTAL (I) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
EA Autres dettes | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 281.00 | | 280 281.00 | 280 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 281.00 | | 280 281.00 | 280 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 095.00 | | | 282 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 4 919.00 | 45 081.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 3 539.00 | 5 441.00 | 8 980.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 830.00 | 130 749.00 | 45 081.00 | 175 830.00 |