| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 159 891.00 | 95 181.00 | 64 710.00 | 159 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 508.00 | 443 323.00 | 17 185.00 | 460 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 674.00 | 553 156.00 | 99 518.00 | 652 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 288.00 | | 837 288.00 | 837 288.00 |
BZ Autres créances | 254 676.00 | | 254 676.00 | 254 676.00 |
CF Disponibilités | 296 827.00 | | 296 827.00 | 296 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 790.00 | | 1 388 790.00 | 1 388 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 464.00 | 553 156.00 | 1 488 308.00 | 2 041 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
DG Autres réserves | 448 937.00 | | | 448 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 378.00 | | | 1 113 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 657.00 | | | 300 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 930.00 | | | 374 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 308.00 | | | 1 488 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 930.00 | | | 374 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 297 323.00 | | 5 297 323.00 | 5 297 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 323.00 | | 5 297 323.00 | 5 297 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 626.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 346.00 | | | 5 521 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 606.00 | | | 5 393 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 113.00 | | 3 500.00 | 650 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 652 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 637 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 471.00 | | 3 500.00 | 634 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 468.00 | 29 626.00 | 939.00 | 524 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 826.00 | 29 626.00 | 939.00 | 518 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
UX Autres créances clients | 837 288.00 | 837 288.00 | | 837 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 964.00 | 1 091 964.00 | | 1 091 964.00 |
VW T.V.A. | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 930.00 | 374 930.00 | | 374 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
ST Autres comptes | 2 015 012.00 | | | 2 015 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 517 767.00 | | | 1 517 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 048.00 | | | 1 048 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 998.00 | | | 670 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 544 063.00 | | | 3 544 063.00 |