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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 159 891.00 | 112 385.00 | 47 507.00 | 159 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 313.00 | 16 248.00 | 39 065.00 | 55 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 115.00 | 511 605.00 | 137 510.00 | 649 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 584.00 | 645 880.00 | 241 704.00 | 887 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 406.00 | | 828 406.00 | 828 406.00 |
BZ Autres créances | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
CF Disponibilités | 700 732.00 | | 700 732.00 | 700 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 538.00 | | 1 641 538.00 | 1 641 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 122.00 | 645 880.00 | 1 883 242.00 | 2 529 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DG Autres réserves | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 929.00 | | | 1 189 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 323.00 | | | 539 323.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 314.00 | | | 693 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 242.00 | | | 1 883 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 314.00 | | | 693 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 348.00 | | 5 040 348.00 | 5 040 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 348.00 | | 5 040 348.00 | 5 040 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 806.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 052.00 | | | 5 346 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 519.00 | | | 5 259 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 928.00 | | 213 316.00 | 681 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 887 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 871 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 286.00 | | 213 316.00 | 666 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 583.00 | 79 806.00 | 6 510.00 | 572 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 941.00 | 79 806.00 | 6 510.00 | 566 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 856.00 | 277 856.00 | | 277 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 828 406.00 | 828 406.00 | | 828 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VP Divers | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 806.00 | 940 806.00 | | 940 806.00 |
VW T.V.A. | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 314.00 | 693 314.00 | | 693 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
ST Autres comptes | 2 086 658.00 | | | 2 086 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143 672.00 | | | 1 143 672.00 |
YT Sous‐traitance | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 760.00 | | | 947 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 257.00 | | | 618 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 258 636.00 | | | 3 258 636.00 |